Beschlussempfehlung:
Der Ausschuss für Kultur und Erwachsenenbildung schlägt dem
Verwaltungsausschuss folgende Beschlussfassung vor: „Dem Bildungswerk Vechta
e.V. wird für die kommenden drei Jahre 2022-2024 ein Zuschuss in Höhe von
25.000 Euro gewährt. Das Bildungswerk hat der Stadt Vechta im Herbst 2022 und
2023 jeweils einen schriftlichen Zwischenbericht über seine Entwicklung
vorzulegen und diesen bei Bedarf im Fachausschuss vorzustellen.
Rückblick auf 2020
Im Jahr 2020 hatte das Bildungswerk Vechta e.V. einen Zuschuss für die
Jahre 2021-2023 in Höhe von je 32.000 Euro beantragt. Bisher belief sich der
Zuschuss pro Jahr auf 25.000 Euro. Begründet wurde der Erhöhungsantrag u.a. mit
Mehrkosten durch höhere Lohnkosten und allgemeine Preissteigerungen. Zudem
hätte die Corona-Krise weitere erhebliche Kosten verursacht, ebenso die
Anmietung neuer Räumlichkeiten. Hierzu hatte die 1. Vorsitzende des
Bildungswerks Vechta, Frau Marie Dierkes, in der Sitzung vorgetragen.
In der anschließenden Aussprache wurde kritisiert, dass das
Bildungswerk die beantragte Zuschusserhöhung nicht hinreichend begründet habe.
Zudem fehle ein Haushalts-/Finanzplan, aus dem der (erhöhte) Zuschussbedarf
ersichtlich sei. Der Ausschuss machte deutlich, dass dem Bildungswerk seit
Jahren bereits aufgegeben wurde, die Kosten zu senken, um dadurch die bei der
Stadt Vechta alle drei Jahre beantragten Zuschussmittel dauerhaft zu
reduzieren. Ohne Wirtschafts-/Finanzplan könne der Ausschuss der beantragten
Erhöhung nicht zustimmen. Der Ausschuss folgte daher dem Vorschlag der
Verwaltung, die bisherige Fördersumme in Höhe von 25.000 Euro zunächst für ein
weiteres Jahr zu bewilligen. Das Bildungswerk könne in 2021 einen erneuten
Antrag stellen. Dieser muss dann hinreichend begründet sein und einen
Haushalts-/Finanzplan enthalten. Zudem ist der Jahresbericht beizufügen.
Überdies fragte Ratsmitglied Krümpelbeck die Vorsitzende des Bildungswerkes
zweimal, ob sich an der personellen Situation im Jahr 2021 etwas ändern werde.
Dieses verneinte sie und sagte, dass auch weiterhin die Verwaltungskraft und
der Pädagoge für das Bildungswerk in 2021 tätig sein würden.
Der Ausschuss für Kultur und Erwachsenenbildung schlug daher dem
Verwaltungsausschuss folgende Beschlussfassung vor: „Dem Bildungswerk Vechta
e.V. wird für das Jahr 2021 ein Zuschuss in Höhe von 25.000 Euro gewährt. Das
Bildungswerk kann im nächsten Jahr einen erneuten Antrag stellen. Dieser muss
hinreichend begründet sein und einen Haushalts-/Finanzplan enthalten. Zudem ist
der Jahresbericht beizufügen“.
Der Verwaltungsausschuss ist dieser Beschlussempfehlung in seiner
Sitzung am 24.11.2020 gefolgt.
Aktuell
Mit Schreiben vom 30.09.2021 (siehe Anlage) beantragt das Bildungswerk
Vechta nunmehr für die Jahre 2022 – 2023 einen Zuschuss in Höhe von 32.000
Euro. Weitere, von der Verwaltung
angefragte Unterlagen, wurden Ende Oktober/ Anfang November nachgereicht. Unter
anderem der Jahresbericht 2020/21 sowie Gewinn-und Verlustrechnungen.
Prüfung der eingereichten
Unterlagen
Die eingereichten Unterlagen wurden geprüft. Vorgelegt wurden die
Gewinn- und Verlustrechnungen für die Jahre 2018 bis 2020 und der
Wirtschaftsplan 2022 sowie der Jahresabschluss 2019. Der Jahresabschluss 2020
wurde zur Einsichtnahme vorgelegt, konnte aber aus rechtlichen Gründen dieser
Vorlage nicht beigefügt werden.
- In den Jahren 2017 bis 2019 wurde
jeweils ein Überschuss erwirtschaftet.
- 2017: 9.148,51 Euro
- 2018: 7.054,63 Euro
- 2019: 22.117,90
- Im Jahr 2020 wurde coronabedingt ein
negatives Ergebnis erzielt:
- 2020: - 17.907,08
- Für das Jahr 2022 gehen die
Berechnungen von einem Defizit in Höhe von - 1.070 Euro aus.
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten:
- Der Kassenbestand und Guthaben bei
Kreditinstituten belief sich zum 31.12.2019 auf 81.147,16 Euro
- Der Kassenbestand und Guthaben bei
Kreditinstituten belief sich zum 31.12.2019 auf 83.128,16 Euro
- Aktuell beläuft sich dieser Wert auf
ca. 60.000 Euro
Zuschüsse Dritter:
Das Bildungswerk Vechta e.V. erhält über die die kirchliche
Erwachsenenbildung (KEB) für die Jahre 2021 und 2022 einen Zuschuss von je
15.000 Euro.
Auf Nachfrage hat das Bildungswerk Vechta mit Schreiben vom 03.11.2021
die nachstehende Übersicht über die zukünftige Kostenentwicklung geschickt.
Kostenentwicklung Bildungswerk Vechta Bisherige jährliche Kosten |
Zukünftige jährliche Kosten |
||
Miete + Nebenkosten |
13.000, -€ |
12.500, -€ + 5.200, -€ |
|
Reinigungskosten |
1.200, -€ |
2.300, -€ |
|
Energiekosten |
700, -€ |
5.500, -€ |
|
Personalkosten (Verwaltung) |
29.000, -€ |
29.000, -€ |
|
Personalkosten (Projektentwicklung) |
0, -€ |
28.000, -€ |
|
Digitalisierung (Lizenzen, EDV-Pflege etc.) |
0, -€ |
1500, -€ |
|
Material zur Einhaltung der Hygieneauflagen |
0, -€ |
350, -€ |
|
Kosten für Werbung und Marketing (inkl. Programmheft) |
3500, -€ |
5000. -€ |
|
Die daraus resultierenden Rückfragen hat das Bildungswerk
mit Schreiben vom 04.11.2021 beantwortet
Frage:
Nebenkosten Steigerung: vorher 0 jetzt 5.200?
Nein keine so große Steigerung. Ich kenne nur leider die
Zusammensetzung der vorherigen Mietkosten nicht und konnte sie auch nicht
rausfinden. Daher habe ich die alte Miete inkl. Der Nebenkosten angegeben.
Reinigungskosten
verdoppelt - größere Räume?
Ja, die Räume sind deutlich größer als vorher. Die Reinigung wird von
den Reinigungskräften der Schule durchgeführt. Da dies besonders flexibel ist.
Energiekosten
fast verachtfacht? warum?
Die starke Erhöhung hängt sowohl mit der Vergrößerung der Räume
zusammen als auch mit dem drastischen Anstieg der Preise in diesem Bereich. Bei
den konkreten Zahlen berufe ich mich allerdings auf die Kalkulation unseres
Haushaltsplanes 2022.
Personalkosten:
neu 28.000 Euro für wen?
Wie unserem Antrag zu entnehmen ist, haben wir eine Neuanstellung
eines Projektleiters vorgenommen. Dieser ist für das Projekt „Junge Zukunft“
sowie die Akquise weiterer neuer Projekte zuständig. Diese Stelle wird zum
Großteil durch die Agentur für Arbeit gefördert (im 1. Jahr zu 75%, im 2. Und
3. Jahr zu 50%, Der Vertrag ist auf drei Jahre befristet).
* Hinweis der Verwaltung: das bedeutet:
von den 28.000 Euro in 2022 werden 75% von der Agentur für Arbeit übernommen =
21.000 Euro, in 2022 und 2023 = 14.000 Euro
Digitalisierung:
plus 1500 Euro?
Wir mussten in verschiedene Lizenzen investieren (Zoom und Microsoft
Office 365) und haben durch die Umstellung und Modernisierung erhöhte
EDV-Betreuungskosten. Vor allem durch den Umzug entstehen erhöhte
Wartungskosten. Diese werden hoffentlich auch wieder sinken, wenn alles
funktioniert und fertig eingerichtet ist.
Werbung
Marketing: plus 1.500
Hier sind auch die Druckkosten für unser Programmheft enthalten. Wir
planen eine größere Auflage und haben die Neugestaltung des Heftes in Auftrag
gegeben. Außerdem sollen in Zukunft einzelne Kurse mit Flyern und Plakaten
beworben werden, um die Reichweite unserer Bildungsangebot zu erhöhen.
Werden Sie Ihre
Kursgebühren erhöhen, also wie sieht es mit der Einnahmeseite aus?
Der Jahresabschluss 2020 existiert bislang nur in einer vorläufigen
Fassung. Es ist noch nicht ganz klar, ob noch Zahlungen aus diesem Jahr im Jahr
2020 verbucht werden müssen. Das Steuerbüro Meyer & Kossen prüft das
aktuell noch.
Empfehlung der Verwaltung
Die vorgelegten Zahlen des Bildungswerks Vechta lassen ein dringendes
Liquiditätsproblem nicht erkennen. In den Jahren 2017 bis 2019 wurden sogar
jeweils Überschüsse erwirtschaftet. Ebenso sind Liquiditätsmittel bei Banken
vorhanden. Zuschüsse der Stadt Vechta sind eben nicht dafür da, Überschüsse zu
generieren. Gesehen wird aber schon die Notwendigkeit, die städtische Förderung
fortzuführen, soll das Bildungswerk auf Dauer handlungsfähig bleiben. Eine
Notwendigkeit, die bisher gewährte Zuschusshöhe auf 32.000 Euro anzuheben, wird
jedoch nicht gesehen.
Bisherige Beschlusslage:
2017: der Ausschuss vertrat damals die Auffassung, dass das
Bildungswerk zwar eine wichtige Einrichtung sei, die auf Planungssicherheit
angewiesen sei. Jedoch hat der Ausschuss in seinem Beschluss über die letzten
beiden Förderperioden auch festgelegt, dass das Bildungswerk den Weg der
Konsolidierung weiterzuführen hat und dass für Folgejahre die Zuschusshöhe
abnehmend sein soll. Der Ausschuss beschloss damals, dem Bildungswerk Vechta
e.V. für die Jahre 2017-2020 einen Zuschuss in Höhe von je 25.000 € zu
gewähren.